Codzienne handlowanie na giełdach to mocno promowany przez wielu ludzi sposób inwestowania w kryptowaluty. Bycie day traderem jest bardzo wymagające. Trzeba podporządkować sporą część swojego dnia pod dany rynek. Rynki towarowe, walutowe, rynki akcji czy kryptowalut – day trading jest popularny wszędzie.
Podstawy day tradingu
Day trading to jedna z wielu strategii inwestowania. W środowisku inwestorów ma tylu zwolenników ilu przeciwników. Tylko czy w ten sposób można mnożyć kapitał? Są inwestorzy, którzy w ten sposób doszli do bogactwa. Pytanie tylko ilu anonimowych poległo w próbach realizacji założeń tej strategii.
Codzienne handlowanie polega na otwieraniu wielu pozycji podczas jednego dnia handlowego. Co istotne pozycje zamykane są tego samego dnia. Wszystkie transakcje zaliczane do day tradingu odbywają się na małych interwałach czasowych. Jeżeli szukalibyśmy polskich określeń na taką strategię, moglibyśmy używać sformułowania handel jednodniowy.
Założenia tej strategii są równie proste, jak większości systemów tradingowych. Inwestor handlujący na małym interwale czasowym chce wykorzystać zmiany cen instrumentów finansowych w celu uzyskania profitu. I na tym prosta część się kończy. Bo w teorii oczywiście inwestowanie jest bardzo proste, należy kupić tanio a sprzedać drogo lub inaczej mówiąc kupić w dołku, a sprzedać na górce.
Samo określenie tej strategii, czyli „day trading” odnosi się do początków tego systemu. Powstał on na giełdach, gdzie handel możliwy był wyłącznie w ciągu dnia. W nocy (oraz w weekend) nie zawierano żadnych transakcji. Dla części inwestorów oznaczało to, że ich pozycje nigdy nie były otwarte nocą. Wszystkie zostawały zamknięte w ciągu dnia w dni robocze.
Day trading – analiza techniczna
Łatwo można spotkać się z osobami, które uważają, że day trading jest znacznie trudniejszy niż inwestycje długoterminowe. Z drugiej strony są tacy, którzy uważają, że day trading ma więcej wspólnego z hazardem niż inwestowaniem czy spekulowaniem. Nie będę tutaj rozstrzygał sporu. Prawdą jest, że skuteczne i profitowe wykorzystanie day tradingu jest trudne.
Doświadczeni traderzy korzystają z każdego możliwego sposobu pozyskiwania informacji, najczęściej opierają swoje decyzje na analizie technicznej. Jest to sposób analizowania wykresów w poszukiwaniu przydatnych informacji, które mogą wskazać możliwość zrealizowania zyskownej transakcji.
Podczas analizowania wykresów wykorzystuje się wskaźniki oraz narzędzia, takie jak:
- wolumen,
- średnia krocząca,
- formacje świecowe,
- punkty wsparcia i oporu.
Nie można mówić o skutecznym inwestorze, jeżeli nie ma on dostatecznie dużych umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest to podstawowa umiejętność, którą powinni rozwinąć początkujący traderzy. W przypadku day tradingu jest to szczególnie istotne, ponieważ zawiera się wiele transakcji w ciągu dnia.
Day trading – analiza fundamentalna
Podczas gdy analiza techniczna skupiała się wyłącznie na wykresach, to analiza fundamentalna sięga dalej. Dokładniej mówiąc, analiza fundamentalna skupia się na wydarzeniach ze świata. Każde zdarzenie geopolityczne może mieć wpływ na aktualny kurs konkretnego projektu.
W przypadku day tradingu te informacje nie są jednak aż tak cenne. Dlaczego? Ponieważ od wydarzenia do reakcji wykresu może minąć wiele czasu. Oczywiście inwestorzy biorą pod uwagę sytuację na świecie, ale rzadko mają one duży wpływ na dzienne wahania ceny.
Nie oznacza to, że wiadomości ze świata nie mogą stanowić okazji do zarobku. Niektórzy inwestorzy opierają swoją strategię na wyszukiwaniu projektów, które danego dnia zostały nagłośnione w jakiś sposób. Dzięki temu są w stanie zarobić na wzroście ceny, który jest wynikiem większego zainteresowania daną kryptowalutą.
Na czym zarabiają day traderzy?
Day traderzy do zarabiania wykorzystują zmienność rynku. Oczywiste wydaje się więc, że rynek kryptowalut jest dla nich idealnym miejscem. Ceny kryptowalut potrafią drastycznie się zmieniać w ciągu kilku godzin. Jednak zmienność to nie wszystko. Są dwa bardzo istotne dla day tradera wskaźniki:
- wolumen
- płynność
Warto zwrócić uwagę na płynność, jest ona szczególnie istotna, ponieważ day trading przy niskiej płynności jest praktycznie niemożliwy. Jest to bardzo ważne, aby móc szybko dokonywać transakcji. Żaden trader nie chce mieć problemów z opuszczeniem konkretnej pozycji. Z tego powodu niektórzy day traderzy całkowici rezygnują z handlowania parami o niskiej płynności.
Z racji na dużą ilość transakcji, które wykonywane są podczas jednego dnia, day traderzy mogą grać na jednej parze. Takie osoby specjalizują się w konkretnej dziedzinie i starają się przewidzieć wyłącznie ruchy wykresu tej pary. Inni nie lubią się ograniczać i wyszukują okazji do zarobku na wielu różnych parach.
Sprawdź najbezpieczniejszy portfel
Czy warto rzucić etat i zająć się day tradingiem?
Przy pierwszym kontakcie ze środowiskiem day traderów możemy odnieść wrażenie, że jest to prosta droga do wzbogacenia się. Na forach oraz grupach inwestorzy pokazują pozycje zamknięte z wielkim profitem. Praktycznie większość z nich, według tego, co piszą, zarabia naprawdę spore pieniądze. Czy w takim razie, warto pracować na etacie, skoro można zostać day traderem?
Ile prawdy jest w tym, co niektórzy pokazują? Prawdopodobnie naprawdę dużo. Day trading może być bardzo opłacalną strategią. Problem pojawia się, gdy zastanowimy się nad tym, czego nie widać. Zanim jakiś trader wypracuje profitową strategię, musi spędzić setki, jeżeli nie tysiące godzin na analizowaniu sytuacji.
Dodatkowo na samym początku takie zajęcie w większości będzie przynosiło więcej strat niż zysków. Oczywiście w każdej dziedzinie są jakieś wyjątki. Chyba jednak nie warto liczyć na to, że to właśnie Ty od razu zaczniesz zarabiać.
Musisz mieć świadomość, że day trading wiąże się z ciągłym stresem. Często rynek zmusi Cię do podejmowania szybkich decyzji. Popełnisz wiele kosztownych błędów, a to wszystko będzie się codziennie powtarzać. Day trading wymaga głębokiego zrozumienia rynku, co oznacza, że będziesz musiał poświęcić sporą część swojego życia.
Jeżeli pomimo tych przeciwności chcesz zostać day traderem to świetnie! Tylko pamiętaj, że to wciąż nie powód do rzucania etatu. Proces nauki może zająć Ci długie miesiące lub lata. Jeżeli nałożysz na siebie dodatkową presję, w postaci przymusu podejmowania poprawnych decyzji możesz nie wytrzymać obciążenia psychicznego. Dlatego znacznie rozsądniej jest pozostać przy swoim obecnym zajęciu a day tradingiem zajmować się w czasie wolnym.
Technologia może Ci pomóc!
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to strategia wykorzystująca nowoczesne algorytmy oraz boty handlowe do zyskania przewagi na rynku. Zdecydowaną przewagą botów nad człowiekiem jest szybkość zawierania transakcji. Boty handlowe potrafią w milisekundy otwierać oraz zamykać pozycje, co więcej mogą operować kilkoma pozycjami jednocześnie. Daje to znaczną przewagę nad konkurencją. Tutaj opis takiego narzędzia: kryptobot
Boty handlowe coraz bardziej zyskują na popularności. Traderzy chętnie wykorzystują HTF. Ten sposób inwestowania nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się to wydawać. W większości wypadków pozostawienie bota samego sobie może się źle skończyć. Konieczne jest ciągłe monitorowanie jego pracy.
Osoby inwestujące poprzez algorytmy HTF poświęcają większość swojego dnia na ciągłe testowanie, poprawianie oraz monitorowanie pracy bota. Kolejną przeszkodą dla osób, które chcą spróbować HTF, jest ciężki dostęp do informacji. Można śmiało powiedzieć, że społeczność inwestorów zajmujących się handlem o wysokiej częstotliwości to bardzo hermetyczne środowisko. Ciężko znaleźć kogoś, kto podzieli się swoją wiedzą z prostego powodu. Jeżeli obecnie jakaś strategia działa, to po rozpowszechnieniu jej może przestać być skuteczna.
Branża botów handlowych jest bardzo niebezpieczna, wiele osób stara się oszukać inwestorów liczących na prosty i szybki zysk. Z tego powodu, zanim zdecydujesz się na wydanie swoich środków na jakiegoś bota, zastanów się, dlaczego ktoś miałby sprzedawać system, który generuje dla niego zyski? Szczególnie tanie boty nie dadzą Ci nic poza rozczarowaniem, a czasem mogą służyć nawet do bardziej niecnych celów jak np. kradzież danych.
Podsumowując, warto mieć świadomość, że istnieją boty handlowe oraz że są wykorzystywane. Jest to jednak rozwiązanie, którym powinni interesować się raczej bardzo doświadczeni inwestorzy. Początkującym odradza się opieranie swojej działalności na algorytmach. Znacznie rozsądniej jest najpierw poznać rynek, nabyć odpowiednich zdolności i rozwinąć się jako inwestor.
Day trading dla początkujących
Skoro boty handlowe nie są dobrym wyborem na początek to, na czym można oprzeć swoją początkową strategię? Range trading jest strategią, która wykorzystuje poziomy wsparcia i oporu oraz wykresy świec japońskich. Jest to bardzo przystępna dla początkujących traderów strategia, która wykorzystuje kanały cenowe do wyszukiwania okazji inwestycyjnych.
Sama koncepcja wsparcia oraz oporu jest bardzo prosta w swoich założeniach. Na wykresie możemy znaleźć pewne poziomy, które w pewien sposób kształtują wykres. Wyróżniamy poziom wsparcia oraz oporu. Wsparcie to linia znajdująca się od dołu wykresu, od której wykres się odbija. Opór znajduje się od góry wykresu i jest to linia hamująca wykres.
Te poziomy pozwalają przewidzieć przyszły kierunek wykresu. Dlaczego te poziomy działają? Nie ma żadnej magicznej linii, która wyznacza cenę maksymalną lub minimalną. Opór oraz wsparcie bazują na psychologii inwestowania. Poziomy to nic innego, jak ceny, na których można zauważyć wzmożoną i ukierunkowaną aktywność uczestników rynku.
Poziomy wsparcia i oporu powinny być traktowane jako wskazówka. Mogą zostać one przebite i to również będzie sygnał dla inwestorów. Jeżeli wykres przebije linię wsparcia, może ona zamienić się w linie oporu i odwrotnie. Traderzy wykorzystujący tę strategię muszą dobrze opanować ustawianie zleceń stop-loss na wypadek przełamania linii wsparcia lub oporu.
Day trading to strategia polegająca na zlecaniu transakcji w interwale dziennym. Day traderzy wykonują dziesiątki, a nawet setki zleceń w ciągu dnia.
Szczególną uwagę należy zwracać na płynność konkretnej pary. Niska płynność może znacznie utrudnić szybkie zawieranie transakcji. Może to być dużym problemem, szczególnie w sytuacji, gdy będzie konieczność szybkiego opuszczenia pozycji.
W przypadku day tradingu znacznie częściej stosuje się analizę techniczną. Analiza fundamentalna również może być bardzo pomocna, ale często efekty konkretnych zdarzeń można zaobserwować dopiero kilka dni po zajściu, co oznacza, że informacja ta nie była pomocna dla osoby handlującej w interwale dziennym.
